1С-ийн олон тохиргоо нь төлбөрийн хуанли (PC) гэх мэт функцтэй байдаг. Энэ нь богино хугацааны төлөвлөлтөд тусалдаг бэлэн мөнгө(DS) болон бэлэн мөнгөний зөрүүг цаг тухайд нь илрүүлэх. 1C:ERP Enterprise Management 2 тохиргоонд компьютерийг баримт бичиг үүсгэх, тайлан гаргах, үр дүнд дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгодог тохиромжтой ажлын станц болгон танилцуулсан. Энэ нийтлэлд бид дурдсан тохиргоонд (шинэчилсэн найруулга 2.4) PC-тэй ажиллах онцлогуудын талаар дэлгэрэнгүй ярихыг хүсч байна.

Компьютер нь бүхэлдээ санхүүгийн хөрөнгийн орлого, данснаас хасалт, үлдэгдлийг тусгасан аналитик тайлан бөгөөд тэдгээрийг бэлэн мөнгө, бэлэн бус мөнгө, түүнчлэн байршлаар нь - тодорхой банкны данс эсвэл байгууллагын кассаар бүлэглэж болно. Нэмж дурдахад, төлбөрийн хуанлиас та DS-ийн төлөвлөсөн хасалтыг хийж, өөр өөр банкны данс, кассын дансны үлдэгдлийг удирдаж, бэлэн мөнгөний зөрүүг арилгахын тулд шилжүүлж болно. Компьютер нь түүнтэй ажиллах зөвлөмжийг харгалзан үзсэн тохиолдолд санхүүгийн шинэхэн менежерүүдэд ч гэсэн мөнгөн гүйлгээг удирдах найдвартай туслах болно.

Төлбөрийн хуанли хөтлөх параметрүүдийг тохируулах

Програмын нэг чухал параметрийг тохируулсны дараа компьютертэй ажиллах боломжтой болно. Үүнийг интерфэйсээр дамжуулан шалгацгаая “Мастер өгөгдөл ба удирдлага/Мастер өгөгдөл, хэсгүүдийг тохируулах/Төрийн сан.”

Энэ параметр нь хөрөнгө зарцуулах хүсэлтийг хадгалах.Компьютер нь 1C:ERP дээр туг далбаатай Үүнийг суулгацгаая.

Энэ нь таны компьютерийг ашиглаж эхлэхэд хангалттай юм.

Интерфэйсээр дамжуулан компьютерт нэвтрэх боломжтой “Төрийн сан/Хөрөнгийн төлөвлөлт, хяналт/Төлбөрийн хуанли.”

1С 8.3-д төлбөрийн хуанли тохируулах

Компьютерийн гадаад төрхийг хэрэглэгчийн шаардлага, даалгаварт тохируулан өөрчилж болно. Анхдагч байдлаар, хуанли нь хоёр цонхны горимд нээгддэг: програмууд / зүүн, хуанли / баруун.

Та товчлуурыг ашиглан компьютерийн гаралтын горимыг өөрчилж болно "Харах", хуанлийн зүүн дээд хэсэгт байрладаг.

Хуанли үзэхэд нийт гурван горим байдаг:

• Хэрэглээ/Хуанли;
• Хуанли/Төлбөр;
• Хэрэглээний жагсаалт.

Хоёрдахь горимыг ашиглах нь оновчтой бөгөөд DS хүлээн авах, зарцуулах үндэслэл бүхий бүх баримт бичиг бэлэн байна.

Компьютерийг тодорхой тооны төлөвлөлтийн өдрүүдэд тохируулах боломжтой (өмнөх дэлгэцийн агшинд 20 хоног байна). Шаардлагатай байгууллагыг зааж өгнө үү (бидний тохиолдолд энэ нь "Промоставка"). Тодорхой банкны данс/бэлэн мөнгөний сонголтыг тохируулна уу.

Компьютерээ шугамын харагдах байдлыг хянахын тулд тохируулах нь маш чухал юм. Үүнийг товчлуурын унждаг цэснээс авах боломжтой "Илүү":

Тохиргооны цонхонд суулгах хэд хэдэн төрлийн сонголтууд байдаг:

• Хуанли дээр харуулах - хараахан батлагдаагүй зардлын хүсэлтийг харуулах боломжийг олгодог;
• Хүлээгдэж буй орлого – төлбөр тооцооны баримт бичгийн хүрээнд DS хүлээн авах шугамын харагдах байдлыг багтаана;
• Хүлээгдэж буй хасалт - төлбөр тооцооны баримт бичигт өргөдөл гаргахгүйгээр зардлын харагдах байдлыг хянадаг.

Нэмж дурдахад, тохиргооноос та валютын төрлийг сонгох боломжтой - менежмент эсвэл зохицуулалттай нягтлан бодох бүртгэл. Нэмэлт таатай урамшуулал бол төлөвлөлтийн огноог тогтоох, хуанлийн ажлын бус өдрүүдийг идэвхгүй болгох чадвар юм.

Өмнө нь заасан тохиргоонд тохирсон PC-ийн бүтэцтэй танилцацгаая.

Өмнө нь аль нэг дансны сонголт хийгээгүй тохиолдолд зүүн талд тухайн байгууллагын харилцах дансны жагсаалт байна. Тайлан нь үлдэгдэл, орлого, хасалт, нийт дүнг агуулна. Тайлангийн багана нь хугацаа хэтэрсэн өр болон төлөвлөсөн хөдөлгөөнийг өдөр бүр харах боломжтой болгодог. Хэрэв та хуанлийн нүднүүдийн үйл ажиллагааг өөрчилбөл хүснэгтийн доод хэсэгт орлого, хасалт, хугацаа хэтэрсэн өрийн хэмжээг тайлсан баримт бичгийн жагсаалт өөрчлөгдөнө.

1С-д төлбөрийн хуанли хөтлөх

Өмнө дурьдсанчлан PC бол ERP систем юм ажлын байр, өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч компьютерийг нээлттэй хэлбэрээр шууд удирдах боломжтой.

Төлбөрийн хуанли дахь мөнгөн гүйлгээг төлөвлөх

Хуанли дээр та DS-ийн хөдөлгөөнийг дараа нь бүтээхээр төлөвлөж болно шаардлагатай бичиг баримт, дараах чиглэлээр:

• Өөр данс руу шилжүүлэх;
• өөр кассанд олгох;
• банкинд мөнгө цуглуулах;
• Банкнаас мөнгө авах;
• Валютын хөрвүүлэлт.

Үүнийг хийхийн тулд товчлуурын унждаг цэснээс шаардлагатай мөрийг сонгоход хангалттай

Сонгосон мөрөөс хамааран баримт бичиг үүсгэх харилцах цонх нээгдэнэ.

• Мөнгө шилжүүлэх захиалга – валют хөрвүүлэхээс бусад бүх мөрөнд;
• DS зарцуулах өргөдөл - зөвхөн валют хөрвүүлэхэд зориулагдсан.

Төлбөрийн хуанли зөв хөтлөх төлбөрийн баримт бичгийг бөглөх онцлог

Систем нь тодорхой төлбөрийн баримт бичгийг тодорхой банкны данснаас шилжилт хөдөлгөөнд хамаарах гэж хоёрдмол утгагүй ангилахын тулд энэ баримт бичигт төлбөрийн хэлбэрийг зааж, банкны данс, кассыг зааж өгөх шаардлагатай.

Тухайлбал, төлбөрийн ямар ч хэлбэрийг зааж өгсөн, кассын машин, харилцах дансны нэрийг оруулаагүй хэрэглэгчийн захиалгыг компьютерт таних боломжгүй болно.

Ийм захиалга нь нууцлагдмал баримт гэж нэрлэгдэх бөгөөд "Баримт тараагдаагүй" гэсэн мөр нь PC маягт дээр гарч ирнэ. Нийлүүлэгчидтэй хийсэн төлбөрийн баримт бичигт төлбөр хийх кассын бүртгэл эсвэл харилцах данс байхгүй тохиолдолд DS-ийг хасахтай ижил нөхцөл байдал үүсч болно. Ийм дүнг "Тарифыг хуваарилаагүй" гэсэн мөрөнд тусад нь тусгана.

Ийм нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд төлбөрийн баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх журмыг сайтар хянах хэрэгтэй. Бүрэн бөглөсөн төлбөрийн баримт бүхий компьютерт шугам байхгүй “Баримт тараагдаагүй/Тариф тараагдаагүй.”

1С дахь төлбөрийн хуанли ашиглан бэлэн мөнгөний зөрүүг хянах, арилгах

Компьютерийн засвар үйлчилгээ хийх явцад байгууллага бэлэн мөнгөний хомсдолд орж болзошгүй, жишээлбэл. Түр зуурын хөрөнгийн хомсдол, эсвэл тухайн байгууллага ижил хугацаанд, ихэвчлэн нэг өдөр хийх шаардлагатай төлбөрөөс бэлэн болон орж ирж буй хөрөнгийн хэмжээ хэтэрсэн. Компьютер дээр бэлэн мөнгөний зөрүүг тухайн банкны данс эсвэл байгууллагын кассын дансны сөрөг үлдэгдэл хэлбэрээр маш тодорхой тусгасан болно.

Бэлэн мөнгөний хомсдол байгаа эсэх талаар компьютерийнхээ төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийх нь тэдгээрийн үүсэхэд хурдан хариу өгөх боломжийг олгоно. Мөнгөний зөрүүг арилгах хэд хэдэн арга байдаг:

• Нэг банкны данснаас нөгөө данс руу мөнгө шилжүүлэх, хангалттай үлдэгдлийг хангах;
• DS хасалтын хэмжээг өөрчлөх, багасгах, төлөвлөсөн хүлээн авах өдөр хүртэл төлбөрийг хойшлуулах;
• Хэрэглэгчдээс DS-ийг хангалттай нийлүүлэх.

Данс хооронд мөнгө шилжүүлэх жишээг авч үзье. Дээрх дэлгэцийн зургаас харахад "7231/Prompostavka (RUB)/Өөрийн данс" дансанд бэлэн мөнгөний зөрүү үүссэн байна. Хэрэв бид PC-ийг бүхэлд нь байгууллагын хувьд шинжилж үзвэл хангалттай хэмжээний мөнгөтэй өөр банкны данс байгааг харах болно.

Бид баримт үүсгэснээр дээр дурдсанчлан DS-г нэг бүртгэлээс нөгөө данс руу шилжүүлэх боломжтой болно

Үүний дараа бид компьютерээ шинэчилж, бэлэн мөнгөний зөрүү арилсан эсэхийг шалгана.

1С төлбөрийн хуанли дээр зарцуулах өргөдөл

Нягтлан бодох бүртгэлийн 1C:ERP 2 систем нь тухайн байгууллагын тодорхой банкны дансанд програмыг заавал ашиглахгүйгээр болон ашиглахгүйгээр DS-ийг зарцуулах боломжийг танд олгоно. Бид тухайн байгууллагын тодорхой банкны дансаар дамжуулан програмуудыг удирдах боломжтой.

Бид заавал өргөдөл гаргахгүйгээр банкны данснаас DS-ийг хасна. Үүнийг компьютер дээр хийхийн тулд товчлуурыг ашиглана уу

Энэ тохиолдолд баримт бичиг үүснэ "Бэлэн бус мөнгөн хөрөнгийг данснаас хасах"Үүний дагуу DS үнэхээр хөдөлнө.

Нийлүүлэгчийн захиалга болон төлбөрийг хүлээж буй бусад баримт бичигт үндэслэн зардлын хүсэлтийг заавал ашиглах тохиолдолд та эдгээр хүсэлтийг үүсгэх шаардлагатай бөгөөд энэ нь компьютерт орох болно.

Компьютер дээр та програмуудыг хурдан удирдах, төлбөрийн огноогоор шилжүүлэх, төлбөрийг задлах, ингэснээр бэлэн мөнгөний зөрүүг удирдах боломжтой.

Олон тооны програмуудтай ажиллахад хялбар болгохын тулд компьютер нь янз бүрийн шалгуурын дагуу програмуудыг бүлэглэнэ.

Энэ нь 1C:ERP 2 дахь төлбөрийн хуанлийн боломжуудын тайлбарыг дуусгаж байна. Бидний зааврын тусламжтайгаар та компьютертэй ажиллахыг хурдан эзэмшиж, энэ хэрэгслийг ашиглан байгууллагынхаа хөрөнгийг удирдаж эхэлнэ гэж найдаж байна.

1С 8.3 ба 8.2-д төлбөрийн хуанли хөтлөх чадварыг хэд хэдэн стандарт тохиргоонд ашиглах боломжтой.

• 1С аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэл 8.3 (3.0)
• 1С үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент
• 1C ERP Enterprise Management 2.0
• 1С Нэгдсэн автоматжуулалт
• 1С Худалдааны менежмент 11 ба 10.3
• 1С Жижиг компанийн менежмент

Төлбөрийн хуанли нь тайлангийн хэлбэрээр хэрэгждэг (Зураг 1).

Тайлан нь төлөвлөсөн орлого, зардал, DS-ийн үлдэгдлийн талаархи мэдээллийг харуулдаг. Мэдээллийг анхан шатны баримт бичиг хүртэл нарийвчлан гаргаж болно (Зураг 2).

1С худалдааны менежмент дэх төлбөрийн хуанлитай ажиллах жишээ

1C Trade Management 11 тохиргоо болон хамгийн сүүлийн хувилбаруудад гарч ирсэн шинэ боломжуудын жишээг харцгаая.

Юуны өмнө та тохиргоогоо дуусгах хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд "Захиргаа - Байгууллага ба сан" хэсэгт "Хөрөнгө зарцуулах хүсэлт" гэсэн нүдийг идэвхжүүлнэ үү (Зураг 3). Бусад хувилбаруудад энэ хайрцгийг "Төрийн сан" хэсгээс олж болно.

Үүнтэй ижил хэсэгт та байгууллагын хэмжээнд эсвэл хэлтэс тус бүрийн хувьд хязгаарын хяналтыг тохируулах боломжтой.

Тохиргоог хийж дууссаны дараа "Санхүү" хэсэгт "Мөнгөний төлөвлөлт" хэсэг гарч ирнэ (Зураг 4). Бусад хувилбаруудад энэ нь "Төрийн сан" гэсэн хэсэг байж болно.

Хэд хэдэн зардлын хүсэлтийг оруулъя. Энэхүү баримт бичиг нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний шуурхай хяналтыг зохион байгуулахад чухал ач холбогдолтой юм. Үүнийг илүү нарийвчлан авч үзье (Зураг 5).

1С дээр 267 видео хичээлийг үнэгүй аваарай:

Юуны өмнө та баримт бичгийн үйлдлийг сонгох хэрэгтэй. Бидний жишээн дээр энэ нь "Татварын шилжүүлэг" юм. Энэ нь сонгосон үйлдлээс хамаарна. Хөтөлбөр нь тухайн тохиолдолд ямар өгүүллийг ашиглаж болохыг хэрэглэгчдэд хэлэх болно (үйл ажиллагаанаас хамааран нийтлэлийн жагсаалтыг шүүнэ).

Тохиргоонд хязгаарын хяналтыг идэвхжүүлсэн тул програм нь баримт бичгийг нийтлэхийг хориглосон. Ийм програмыг зөвшөөрөхийн тулд та "Хязгаарлалтаас хэтэрсэн" нүдийг идэвхжүүлэх эсвэл энэ зүйлийн хязгаарыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

Хязгаарыг "Мөнгөн хөрөнгийн зардлын хязгаар" баримт бичигт тогтоосон (Зураг 6). Хугацаа нь өргөдөл гаргах үед биш, харин төлөвлөсөн төлбөр хийх үед тогтоогддог. Бидний жишээн дээр 7-р сард өргөдлөө өгсөн боловч 8-р сард хязгаарыг тогтоосон.

"DS хэрэглээний өргөдөл" баримт бичиг нь хэд хэдэн статустай байна.

• Зөвшөөрсөнгүй
• Зөвшөөрчээ
• Төлбөрийн хувьд
• Татгалзсан.

Зохицуулаагүй бүх өргөдлийг "Зөвшөөрөл олгох DS-ийн зардлын хүсэлт" сэтгүүлээс харж болно (Зураг 7). Энэ жагсаалтаас програмуудыг шууд батлах нь тохиромжтой.

Одоо төлбөрийн хуанли үүсгэж, нөхцөл байдлыг үнэлье.

Зураг 8-д 2016 оны 8-р сарын тайланг харуулав. Энэ нь бэлэн мөнгөний зөрүүг улаанаар харуулж байна. 2016.08.04-ний өдрийн TDTSU-000003 тоот өргөдлийн дагуу үндсэн хөрөнгө худалдан авах төлбөрийг төлөх шаардлагатай боловч энэ хугацаанд мөнгө хүрэлцэхгүй байна.

Өмнөх хувилбаруудын төлбөрийн хуанлиас ялгаатай нь (Зураг 1) энэ нь тайлангаас шууд DS-ийн шилжүүлгийн баримт эсвэл төлөвлөсөн баримтыг үүсгэх боломжтой болсон.

9-р зурагт бид төлбөрийн хуанлиас шууд "Хүлээн авах" товчлуураар үүсгэгдсэн "Хүлээж буй DS-ийн хүлээн авалт" баримтыг харж байна. Бэлэн мөнгөний зөрүүг арилгахын тулд та DDS зүйл болон хүлээн авах төлөвлөсөн огноог зөв сонгох ёстой.

Байгууллага санхүүгийн үүргээ цаг тухайд нь биелүүлэхийн тулд бэлэн мөнгөний хомсдолоос зайлсхийх шаардлагатай - тогтмол зардлыг санхүүжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн дутагдал. 3.0.43.152 хувилбараас эхлэн "Төлбөрийн хуанли" нь 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8 хөтөлбөрт гарч ирсэн бөгөөд энэ нь бэлэн мөнгөний зөрүүг арилгахад тусалдаг төдийгүй санхүүгийн урсгалыг хурдан удирдахад тусалдаг. Хуанли нь үйлчлүүлэгчдээс ирсэн орлого, ханган нийлүүлэгчид төлөхөөр төлөвлөж буй төлбөрийн талаархи мэдээллийг тусгах боломжтой; төсөвт төлөх төлбөрийн тухай; хоцрогдсон төлбөрийн тухай; банк болон кассын хооронд дамжин өнгөрөх (жишээлбэл, цуглуулах үед) болон худалдан авах гэрээний дагуу хүлээн авахаар төлөвлөж буй хөрөнгийн тухай. Шинэ функц нь ялангуяа санхүүгийн хэлтэсгүй эсвэл санхүүгийн менежергүй жижиг, дунд компаниудад хэрэгтэй.

Санхүүгийн урсгалыг төлөвлөх шинэ функц

Аж ахуйн нэгжийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангахын тулд төлөвлөсөн бүх төлбөрийг цаг тухайд нь хийх шаардлагатай. Үүнийг хийхийн тулд төлбөр хийх үед бэлэн мөнгөний касс эсвэл байгууллагын харилцах дансанд хангалттай хэмжээний мөнгө байх ёстой. Түр зуурын бэлэн мөнгөний хомсдол үүссэн нөхцөл байдлыг бэлэн мөнгөний хомсдол гэж нэрлэдэг. 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8 хөтөлбөрт, хэвлэл 3.0, шинэ функциональ байдал - (Зураг 1).

Цагаан будаа. 1. Төлбөрийн календарийн маягт

хандах Төлбөрийн хуанлихэсгийн ижил нэртэй холбоосыг ашиглан гүйцэтгэсэн Толгой руубүлэгт Төлөвлөлт. Тушаалын самбарын тохиргоонууд нь төлөвлөсөн төлбөрийн талаарх мэдээллийг үүсгэсэн байгууллага, одоогийн огноог оруулаад урьдчилсан хугацааг заана. - энэ нь өдрийн эхэн ба эцсийн бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн талаарх мэдээллийг өдрийн байдлаар хүлээн авах, зарцуулах төлөвлөгөөг тусгасан тайлан юм.

Өдрийн төгсгөлд сөрөг утга нь бэлэн мөнгөний зөрүүг илтгэнэ. Тэдгээрийг тайланд улаан өнгөөр ​​тодруулсан. Бэлэн мөнгөний зөрүү гарахаас зайлсхийхийн тулд өдрийн эхэн үеийн үлдэгдлийг харгалзан төлбөрийн хэмжээ нь орлогын дүнгээс хэтрэхгүй байх ёстой. Ашиглаж байна , нягтлан бодогч хөрөнгийн дутагдал хаана байгааг харж, түүнийг арилгах арга хэмжээг цаг тухайд нь авч болно.

Төлбөрийн хуанлийн хэсгүүд

Тайлан "1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8" хэвлэл 3.0-д дараахь хэсгүүдийг агуулж болно (хэрэв зохих нөхцөл байдал байгаа бол):

• Худалдан авагчдын төлбөр;
• Бусад орлого;
• Татвар, хураамж;
• Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр;
• Тогтмол төлбөр.

Хэсэг бүрт ямар мэдээлэл гарч байгааг харцгаая.

Худалдан авагчдын төлбөр

хэсэгт Худалдан авагчдын төлбөрНягтлан бодох бүртгэлийн системийн баримт бичгийн дагуу төлөвлөсөн төлбөрийг харуулав Худалдан авагчийн нэхэмжлэх, Борлуулалт (акт, нэхэмжлэх), Үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх, OS шилжүүлэх, Биет бус хөрөнгийг шилжүүлэх. Эдгээр баримт бичигт төлбөрийн эцсийн хугацааг зааж өгөх боломжийг функцийн тохиргоонд тохируулсан гэдгийг бид танд сануулж байна. Хэрэглэгч худалдан авагчдаас хүлээгдэж буй төлбөрийн хугацааг хянахын тулд хэсэгт Хамгийн гол нь функциональ байдал юмхавчуурга дээр Тооцоололтуг тавих шаардлагатай Худалдан авагчдын төлбөрийг төлөвлөх.

Хугацаа хэтэрсэн төлбөрийн талаарх мэдээллийг туслах маягтын харгалзах холбоосыг дагаж авах боломжтой Худалдан авагчдаас хүлээгдэж буй төлбөр(Зураг 2).

Цагаан будаа. 2. Туслах “Худалдан авагчаас хүлээгдэж буй төлбөр” »

Туслах маягт дээр та нэг буюу хэд хэдэн баримт бичгийн эцсийн хугацааг курсороор тодруулж өөрчлөх боломжтой. Товчлуураар Төлбөрийн хугацааг өөрчлөхТөлбөрийн шинэ нөхцөл оруулах маягт нээгдэнэ. Та мөн баримт бичгийн төлбөрийн эцсийн хугацааг шууд баганад өөрчилж болно Эцсийн хугацаа. Жагсаалтаас мөрүүдийг сонгосноор та төлбөрийн сануулга бүхий эсрэг тал руу имэйл илгээх боломжтой. Товчлуур дээр дарснаар захидал автоматаар үүсгэгдэнэ Сануулах.

Бусад орлого

хэсэгт Бусад орлогоЗээлийн байгууллага, хадгаламжийн банк эсвэл шуудангийн кассын кассанд байршуулсан, гэхдээ зориулалтын дагуу хараахан ороогүй байгаа мөнгөн хөрөнгийн тухай мэдээллийг харуулсан болно (дансны үлдэгдэл 57.01 "Дамжин дахь шилжүүлэг"). Энэ хэсэгт мөн худалдан авах гэрээний дагуу төлөвлөсөн хөрөнгийн хүлээн авалтыг харуулдаг (дансны үлдэгдэл 57.03 "Төлбөрийн картаар борлуулалт").

Татвар, хураамж

хэсэгт Татвар, хураамжтөсөвт төлөх төлбөрийг (татвар, хураамж, даатгалын шимтгэл). Өгөгдөл дээр үндэслэн татвар, хураамж, шимтгэлийн хэмжээг тооцдог мэдээллийн бааз- энэ нь хуримтлагдсан татварын дүн эсвэл бэлтгэсэн мэдүүлэг эсвэл тайлангийн мэдээлэл юм. Хэрэв төлбөрийн хэмжээг тодорхойлох боломжгүй байсан бол (жишээлбэл, мэдүүлэг, хураамж байхгүй) талбарт үнийн дүнгийн оронд зураас гарч ирнэ. Төсөвт төлөх төлбөрийн хувьд холбогдох ажлуудтай ижил төстэй арга хэмжээ авна Даалгавруудын жагсаалт.Нүдэн дээр дарснаар та сонгох боломжтой цэс нээгдэнэ шаардлагатай арга хэмжээ-Жишээ нь, Төлэсвэл Холбооны татварын албатай холбоо бариарай. Хэрэв төлбөрийн хэмжээ тодорхойлогдоогүй бол програм нь танд ямар арга хэмжээ авах шаардлагатайг асуух болно - жишээлбэл, зохих татварын мэдүүлэг бэлтгэх.

Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр

хэсэгт Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрбаримт бичгийн дагуу төлөвлөсөн төлбөрийг харуулав Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэх, Баримт (акт, нэхэмжлэх), Нэмэлт хүлээн авах зардал, Биет бус хөрөнгийн хүлээн авалт. Нүдэн дээр дарснаар төлбөр хийхээр төлөвлөж буй баримт бичиг нээгдэнэ. Хэрэглэгч нийлүүлэгчийн баримт бичигт төлбөрийн нөхцөлийг зааж өгөх боломжтой байхын тулд таб дээрх програмын функцийн тохиргоонд шаардлагатай. Тооцоололтуг тавих Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийг төлөвлөх.

Хугацаа хоцорсон төлбөрийн талаарх мэдээллийг холбогдох холбоосоор авах боломжтой. Үүн дээр дарахад туслах маягт нээгдэнэ Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр, үүний тусламжтайгаар та ханган нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн захиалгын жагсаалтыг автоматаар үүсгэж болно. Үүнийг хийхийн тулд та төлбөрийн захиалга үүсгэхийг хүсч буй мөрүүдийн нүдийг шалгах хэрэгтэй. Төлбөрийн баримтыг товчлуурыг ашиглан автоматаар үүсгэдэг Төлбөрийн захиалга үүсгэх.

Хэсэг рүү ажилчдын цалин хөлсийг төлөх төлбөр орно. Нүдэн дээр дарснаар та хүссэн үйлдлийг сонгох боломжтой цэс нээгдэнэ Төлөхэсвэл Хувь хүний ​​орлогын албан татварыг Холбооны татварын албанаас шалгана уу(Зураг 3).

Цагаан будаа. 3. “Татвар, шимтгэл”, “Цалин” гэсэн хэсгүүд

Тогтмол төлбөр

хэсэгт Тогтмол төлбөрТогтмол төлбөрийн талаарх мэдээллийг харуулна - жишээлбэл, нийтийн үйлчилгээ, харилцаа холбоо, түрээс, интернет гэх мэт. Дараагийн төлбөрийн сануулах огноо болон сануулах давтамжийг гипер холбоос ашиглан төлбөрийн даалгавар хэлбэрээр тохируулж болно. Төлбөрийг давтах уу?Хугацаа хоцорсон төлбөрийн талаарх мэдээллийг холбогдох холбоосоор авах боломжтой.

Хэлбэртэй Төлбөрийн хуанлиТа тушаалыг ашиглан орлогын / зарлагын төлөвлөгөөг тохируулах боломжтой Өөр өдөр товлох. Үүнийг хийхийн тулд та төлбөрийн мэдээллийг агуулсан хэсгийг сонгох хэрэгтэй. Энэ тушаал нь төлбөрийн нүдний контекст цэсэнд бас байдаг. Шилжүүлгийг зөвхөн ханган нийлүүлэгчид болон үйлчлүүлэгчдийн төлбөрт хийх боломжтой.

Энгийн бөгөөд ойлгомжтой байдлаар бэлэн мөнгөний зөрүүтэй урьдчилан тооцоолсон мөнгөн гүйлгээний талаар мэдээлэл өгч, энэ байдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг шуурхай авах боломжийг олгодог.

Төлбөрийн календарийг оновчтой болгосны үр дүн нь бэлэн мөнгөний цоорхой байхгүй эмх цэгцтэй мөнгөн гүйлгээний төлөвлөгөө (урьдчилсан мэдээ) юм.

Нийтэлсэн 2018.06.14 21:01 Үзсэн: 2146

Өмнөх нийтлэлүүдэд бид компанид төлөх өрийг сайтар судалж үзсэн. авлага) болон компанийн өөрийн өр (өгөгдлийн данс), мөн 1С програмыг ашиглан мөнгөн гүйлгээнд дүн шинжилгээ хийх арга замын талаар ярилцав: Аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэл 8 хэвлэл 3.0. Өнөөдөр би төлбөрийн хуанли гэх мэт ашигтай хэрэгслийн талаар бага зэрэг ярихыг хүсч байна. Тэгэхээр үүнийг үр дүнтэй ашиглаж эхлэхийн тулд юу хийх хэрэгтэй вэ?

Юуны өмнө бид гэрээндээ бүх зүйлийг цэгцлэв: бид гэрээний бүртгэлийг гаргаж, гэрээний дагуу төлбөрийн нөхцлийг оруулна.
Гэрээний бүртгэл нь төлбөрийн хуанлийн үндэс суурь болдог бөгөөд энэ нь гэрээний төлбөрийн хугацаа, гэрээний нөхцлийн биелэлтийг хянах боломжийг олгодог.
Дараа нь та төлөвлөсөн төлбөрийг эрэмбэлэх хэрэгтэй.
Жишээ нь:
1-р түвшин - зээл ба зээл;
2-р түвшин - татвар;
3-р түвшин - цалинболон цалингийн шимтгэл;
4-р түвшин - үйлдвэрлэл зогсох аюул заналхийлсэнтэй холбоотой яаралтай төлбөр;
5-р түвшин - одоогийн горимд бараа материал худалдан авах.
Та өөрийн хүссэнээр компанийн төлбөрийг эрэмбэлэх боломжтой.
Төлөвлөсөн төлбөрийн нөөц бүрдүүлэх. Орлогыг хэт их төсөөлж болохгүй.
1С: Нягтлан бодох бүртгэл дэх төлбөрийн хуанлитай хэрхэн ажиллах вэ?
"Менежер" цэс - "Төлөвлөлт" хэсэг - "Төлбөрийн хуанли".
Хүснэгт хэлбэрээр бид компанийн данс, кассын одоогийн мөнгөний үлдэгдлийг өдөр бүрээр нь хардаг. Төлөвлөсөн хугацааг бид өөрсдийн үзэмжээр тогтоодог. Дүрмээр бол энэ нь 7 хоног байна. Энэ хүснэгт нь бүтэн дэлгэцээр тодорхой харагдаж байна. Хөтөлбөр нь гэрээний үндсэн дээр (төлбөрийн хугацааг заасан бол), нэхэмжлэх, хүлээн авалт, борлуулалтын баримт бичиг, түүнчлэн "Даалгаврын жагсаалт" дээр үндэслэсэн хөрөнгийн орлого, зардлыг санал болгодог.

Төлбөрийн хуанли дээр та "Өөр өдөр шилжүүлэх" функцийг ашиглан мөнгө хүлээн авах/зардлын төлөвлөгөөг тохируулах боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд төлбөрийн талаархи мэдээллийг агуулсан хэсгийг сонгоно уу. Хулганаа давхар товшсоноор бид төлбөрийн баримт бичигт очно. Энд та хүлээгдэж буй хүлээн авсан огноо, огноог тохируулах боломжтой боломжтой төлбөр. Төлбөрийн нүдний контекст цэсэнд ижил тушаал ("Өөр өдөр шилжүүлэх") байдаг.
Контекст цэсийг (хулганы баруун товч) ашиглан төлбөрийг шилжүүлэх.

Чухал:
Төлбөрийн хуанли нь компанийн удирдлагын нягтлан бодох бүртгэлийн хэрэгсэл юм. Үүний хэсгүүдийг дараах эх сурвалжаас бөглөсөн болно.
-худалдан авагчдын төлбөр: худалдан авагчийн нэхэмжлэх, борлуулалт (нэхэмжлэх, акт, үндсэн хөрөнгийг шилжүүлэх, биет бус хөрөнгийг шилжүүлэх гэх мэт)
-татвар, шимтгэл: “Даалгаврын жагсаалт”-ын төлбөр (бэлтгэсэн мэдүүлэг, тайлангийн дагуу)
-нийлүүлэгчид төлөх төлбөр: ханган нийлүүлэгчийн нэхэмжлэх (хэрэв ийм бүртгэл мэдээллийн санд хадгалагдсан бол), баримт (нэхэмжлэх, акт), нэмэлт төлбөрийн баримт. зардал, үндсэн хөрөнгийн хүлээн авалт, биет бус хөрөнгийн хүлээн авалт
-цалин: "Даалгаврын жагсаалт"-аас даалгаварт тохирсон цалингийн төлбөр.
Хэрэв та бэлэн мөнгөний хомсдол (өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх түр зуурын хомсдол) байгааг олж мэдвэл, үйл явдал гарахаас өмнө урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй (жишээлбэл, баталгааны захидал, аман гэрээ, гэх мэт)
Төлбөрийн хуанли нь асуудлыг нэг алхам урагшлахад тань туслах бөгөөд энэ нь маш чухал юм.
Үүнийг туршаад үзээрэй, та бизнесийнхээ шинэ боломж, нөөцийг харах болно!
"Хамгийн сайн нь хэзээ ч хэтэрхий сайн байдаггүй."

1С 8.3 программд төлбөрийн хуанли хэрхэн оруулах вэ?

1С 8.3 ба 8.2-д төлбөрийн хуанли хөтлөх чадварыг хэд хэдэн стандарт тохиргоонд ашиглах боломжтой.

• 1С аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэл 8.3 (3.0)
• 1С үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн менежмент
• 1C ERP Enterprise Management 2.0
• 1С Нэгдсэн автоматжуулалт
• 1С Худалдааны менежмент 11 ба 10.3
• 1С Жижиг компанийн менежмент

Энэхүү функц нь харилцах данс болон кассын онлайн мөнгөн гүйлгээг хянах, мөн бэлэн мөнгөний зөрүүгээс урьдчилан сэргийлэх боломжийг олгодог.

Тайлан нь төлөвлөсөн орлого, зардал, DS-ийн үлдэгдлийн талаархи мэдээллийг харуулдаг. Мэдээллийг анхан шатны баримт бичиг хүртэл нарийвчлан гаргаж болно (Зураг 2).

1С худалдааны менежмент дэх төлбөрийн хуанлитай ажиллах жишээ

1C Trade Management 11 тохиргоо болон хамгийн сүүлийн хувилбаруудад гарч ирсэн шинэ боломжуудын жишээг харцгаая.

Юуны өмнө та тохиргоогоо дуусгах хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд "Захиргаа - Байгууллага ба сан" хэсэгт "Хөрөнгө зарцуулах хүсэлт" гэсэн нүдийг идэвхжүүлнэ үү (Зураг 3). Бусад хувилбаруудад энэ хайрцгийг "Төрийн сан" хэсгээс олж болно.

Үүнтэй ижил хэсэгт та байгууллагын хэмжээнд эсвэл хэлтэс тус бүрийн хувьд хязгаарын хяналтыг тохируулах боломжтой.

Тохиргоог хийж дууссаны дараа "Санхүү" хэсэгт "Мөнгөний төлөвлөлт" хэсэг гарч ирнэ (Зураг 4). Бусад хувилбаруудад энэ нь "Төрийн сан" гэсэн хэсэг байж болно.

Хэд хэдэн зардлын хүсэлтийг оруулъя. Энэхүү баримт бичиг нь тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний шуурхай хяналтыг зохион байгуулахад чухал ач холбогдолтой юм. Үүнийг илүү нарийвчлан авч үзье (Зураг 5).

Юуны өмнө та баримт бичгийн үйлдлийг сонгох хэрэгтэй. Бидний жишээн дээр энэ нь "Татварын шилжүүлэг" юм. DDS нийтлэл нь сонгосон үйлдлээс хамаарна. Хөтөлбөр нь тухайн тохиолдолд ямар өгүүллийг ашиглаж болохыг хэрэглэгчдэд хэлэх болно (үйл ажиллагаанаас хамааран нийтлэлийн жагсаалтыг шүүнэ).

Тохиргоонд хязгаарлалтын хяналтыг идэвхжүүлсэн тул програм нь баримт бичгийг нийтлэхийг хориглосон. Ийм програмыг зөвшөөрөхийн тулд та "Хязгаараас дээш" гэсэн нүдийг идэвхжүүлэх эсвэл энэ зүйлийн хязгаарыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

Хязгаарыг "Мөнгөн хөрөнгийн зардлын хязгаар" баримт бичигт тогтоосон (Зураг 6). Хугацаа нь өргөдөл гаргах үед биш, харин төлөвлөсөн төлбөр хийх үед тогтоогддог. Бидний жишээн дээр 7-р сард өргөдлөө өгсөн боловч 8-р сард хязгаарыг тогтоосон.

"DS хэрэглээний өргөдөл" баримт бичиг нь хэд хэдэн статустай байна.

• Зөвшөөрсөнгүй
• Зөвшөөрчээ
• Төлбөрийн хувьд
• Татгалзсан

Зохицуулаагүй бүх өргөдлийг "Зөвшөөрөл олгох DS-ийн зардлын хүсэлт" сэтгүүлээс харж болно (Зураг 7). Энэ жагсаалтаас програмуудыг шууд батлах нь тохиромжтой.

Одоо төлбөрийн хуанли үүсгэж, нөхцөл байдлыг үнэлье.

Зураг 8-д 2016 оны 8-р сарын тайланг харуулав. Энэ нь бэлэн мөнгөний зөрүүг улаанаар харуулж байна. 2016.08.04-ний өдрийн TDTSU-000003 тоот өргөдлийн дагуу үндсэн хөрөнгө худалдан авах төлбөрийг төлөх шаардлагатай боловч энэ хугацаанд мөнгө хүрэлцэхгүй байна.

Өмнөх хувилбаруудын төлбөрийн хуанлиас ялгаатай нь (Зураг 1) энэ нь тайлангаас шууд DS-ийн шилжүүлгийн баримт эсвэл төлөвлөсөн баримтыг үүсгэх боломжтой болсон.

9-р зурагт бид төлбөрийн хуанлиас шууд "Хүлээн авах" товчлуураар үүсгэгдсэн "Хүлээж буй DS-ийн хүлээн авалт" баримтыг харж байна. Бэлэн мөнгөний зөрүүг арилгахын тулд та DDS зүйл болон хүлээн авах төлөвлөсөн огноог зөв сонгох ёстой.

"DS-ийн хүлээгдэж буй хүлээн авалт" баримт бичгийг байршуулсны дараа төлбөрийн хуанли нэн даруй өөрчлөгдөнө (Зураг 10). Бэлэн мөнгөний зөрүүг хаасан.

Хөдөлгөөний баримт бичиг, DS хүлээн авахаар төлөвлөж буй баримтаас гадна та хүссэн өргөдөл эсвэл DS хүлээн авах баримт бичгийг сонгон хуанлигаас төлбөрийн баримтыг үүсгэж болно.

Эцэст нь хэлэхэд, нэмэлт тохиргооны талаар бага зэрэг. Зураг 11-д тайлангийн бүтцийг харуулсан бөгөөд хэрэглэгч өөрийн хүссэнээр засварлаж болно. Тиймээс, жишээлбэл, дэвшилтэт горимд та DDS нийтлэлийг шаталсан дарааллаар харуулахыг сонгож болно, i.e. Зөвхөн нийтлэл бүрийн үр дүнг авахаас гадна нийтлэлийн бүлгүүдийн үр дүнг авах.

Programmist1s.ru сайтын материал дээр үндэслэсэн