საწარმოს გადახდის კალენდარი და გადახდის გრაფიკი "WA: Financier"-ში მაგალითებით. გადახდის კალენდარი - ინსტრუმენტი ოპერატიული ფინანსური მენეჯმენტისთვის როგორ დავაყენოთ გადახდის კალენდარი 1c-ში

ბევრ 1C კონფიგურაციას აქვს ისეთი ფუნქციები, როგორიცაა გადახდის კალენდარი (PC). ეს ხელს უწყობს მოკლევადიანი დაგეგმვისას ნაღდი ფული(DS) და დროულად აღმოაჩინოს ფულადი ხარვეზები. 1C:ERP Enterprise Management 2 კონფიგურაციაში კომპიუტერი წარმოდგენილია როგორც მოსახერხებელი სამუშაო სადგური, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ დოკუმენტები, შექმნათ ანგარიშები და გააანალიზოთ შედეგები. ამ სტატიაში გვინდა დეტალურად ვისაუბროთ კომპიუტერთან მუშაობის მახასიათებლებზე აღნიშნულ კონფიგურაციაში (რევიზია 2.4).

კომპიუტერი მთლიანობაში წარმოადგენს ანალიტიკურ ანგარიშს, რომელიც ასახავს ფინანსური აქტივების ქვითრებს, ჩამოწერას და ნაშთებს, რომლებიც შეიძლება დაჯგუფდეს ტიპის - ნაღდი და უნაღდო, ასევე მათი ადგილმდებარეობის მიხედვით - კონკრეტული საბანკო ანგარიშები ან ორგანიზაციის სალარო. გარდა ამისა, გადახდის კალენდარიდან შეგიძლიათ განახორციელოთ DS-ის დაგეგმილი ჩამოწერა, მართოთ მათი ნაშთები სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებსა და სალაროში და გადაიტანოთ ისინი ფულადი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. კომპიუტერი გახდება სანდო ასისტენტი ფულადი ნაკადების მართვაში დამწყები ფინანსური მენეჯერებისთვისაც კი, იმ პირობით, რომ გათვალისწინებული იქნება მასთან მუშაობის რეკომენდაციები.

პარამეტრების დაყენება გადახდის კალენდრის შესანარჩუნებლად

კომპიუტერთან მუშაობა შესაძლებელი გახდება პროგრამის ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრის პირველი დაყენების შემდეგ. მოდით შევამოწმოთ იგი ინტერფეისის საშუალებით "ოსტატის მონაცემები და ადმინისტრირება/მასტერ მონაცემთა და სექციების დაყენება/სახაზინო."

ეს პარამეტრი არის თანხების ხარჯვის მოთხოვნის შენარჩუნება.კომპიუტერი ინახება 1C:ERP-ში დროშის ნაკრებით მოდით დააინსტალიროთ.

ეს საკმარისია კომპიუტერთან მუშაობის დასაწყებად.

კომპიუტერზე წვდომა შესაძლებელია ინტერფეისის საშუალებით „სახაზინო/ფინანსების დაგეგმვა და კონტროლი/გადახდების კალენდარი“.

გადახდის კალენდრის დაყენება 1C 8.3-ში

კომპიუტერის გარეგნობა შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებლის მოთხოვნებისა და ამოცანების შესაბამისად. ნაგულისხმევად, კალენდარი იხსნება ორი ფანჯრის რეჟიმში: აპლიკაციები/მარცხნივ, კალენდარი/მარჯვნივ.

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ კომპიუტერის გამომავალი რეჟიმი ღილაკის გამოყენებით "ნახვა", მდებარეობს კალენდრის ზედა მარცხენა ნაწილში.

კალენდრის ხედვისთვის სულ სამი რეჟიმია:

აპლიკაციები/კალენდარი;
კალენდარი/გადახდები;
განაცხადების სია.

ოპტიმალურია გამოიყენოს მეორე რეჟიმი მასში ხელმისაწვდომია ყველა დოკუმენტი, რომელიც იძლევა საფუძველს DS-ის მიღებისა და დახარჯვისთვის.

კომპიუტერის კონფიგურაცია შესაძლებელია დაგეგმვის დღის გარკვეული რაოდენობისთვის (წინა სკრინშოტში ეს არის 20 დღე). მიუთითეთ საჭირო ორგანიზაცია (ჩვენს შემთხვევაში ეს არის „პრომპოსტავკა“). დააყენეთ არჩევანი კონკრეტული საბანკო ანგარიშისთვის/ნაღდი ფულისთვის.

ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი კომპიუტერის კონფიგურაცია მისი ხაზების ხილვადობის გასაკონტროლებლად. ის ხელმისაწვდომია ღილაკის ჩამოსაშლელი მენიუდან "მეტი":

პარამეტრების ფანჯარაში ინსტალაციისთვის რამდენიმე ტიპის ვარიანტია ხელმისაწვდომი:

ჩვენება კალენდარში - შესაძლებელს ხდის დადგინდეს ჯერ დაუმტკიცებელი ხარჯების მოთხოვნების ხილვადობა;
მოსალოდნელი ქვითრები – მოიცავს DS ქვითრების ხაზების ხილვადობას ანგარიშსწორების დოკუმენტების კონტექსტში;
მოსალოდნელი ჩამოწერა – მართავს ხარჯების ხილვადობას განაცხადების გარეშე და ანგარიშსწორების დოკუმენტების კონტექსტში.

გარდა ამისა, პარამეტრებში შეგიძლიათ აირჩიოთ ვალუტის ტიპი - მართვა ან რეგულირებადი აღრიცხვა. დამატებითი სასიამოვნო ბონუსი არის დაგეგმვის თარიღის დაყენების და კალენდრის არასამუშაო დღეების გამორთვის შესაძლებლობა.

მოდით გავეცნოთ კომპიუტერის სტრუქტურას, რომელიც შეესაბამება ადრე მითითებულ პარამეტრებს.

მარცხნივ არის ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშების სია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არჩევანი ადრე იყო დადგენილი რომელიმე ანგარიშისთვის. ანგარიში შეიცავს ნაშთებს, ქვითრებს, ჩამოწერას და ჯამებს. ანგარიშის სვეტები საშუალებას გაძლევთ ნახოთ ვადაგადაცილებული დავალიანება და დაგეგმილი მოძრაობა დღის განმავლობაში. თუ გადართავთ კალენდარული უჯრედების აქტივობას, მაშინ ქვედა ცხრილის ნაწილში შეიცვლება დოკუმენტების სია, რომლებიც შიფრავს ან ქვითრებს, ან ჩამოწერას, ან ვადაგადაცილებული დავალიანების ოდენობას.

გადახდის კალენდრის შენარჩუნება 1C-ში

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კომპიუტერი ERP-ში არის სამუშაო ადგილი, ანუ მომხმარებელს შეუძლია დაუყოვნებლივ გააკონტროლოს კომპიუტერი ღია ფორმით.

ფულადი ნაკადების დაგეგმვა გადახდის კალენდარში

კალენდარში შეგიძლიათ დაგეგმოთ DS-ის მოძრაობა, შემდგომი შექმნით საჭირო დოკუმენტები, შემდეგ სფეროებში:

გადარიცხვა სხვა ანგარიშზე;
გაცემა სხვა სალაროზე;
ბანკში შეგროვება;
ბანკიდან შეგროვება;
ვალუტის კონვერტაცია.

ამისათვის უბრალოდ აირჩიეთ საჭირო ხაზი ღილაკის ჩამოსაშლელი მენიუდან

არჩეული ხაზიდან გამომდინარე, გაიხსნება დიალოგი დოკუმენტების შესაქმნელად:

თანხების გადატანის შეკვეთა – ყველა ხაზისთვის, გარდა ვალუტის კონვერტაციისა;
განაცხადი DS ხარჯვისთვის - მხოლოდ ვალუტის კონვერტაციისთვის.

გადახდის დოკუმენტების შევსების თავისებურებები გადახდის კალენდრის სწორი შენარჩუნებისთვის

იმისათვის, რომ სისტემამ ცალსახად მოახდინოს კონკრეტული გადახდის დოკუმენტის კლასიფიკაცია, როგორც კონკრეტული საბანკო ანგარიშიდან გადაადგილების კუთვნილება, აუცილებელია ამ დოკუმენტში მიუთითოთ გადახდის ფორმა და მიუთითოთ საბანკო ანგარიში და სალარო.

მაგალითად, მომხმარებლის შეკვეთა, რომელიც განსაზღვრავს გადახდის ნებისმიერ ფორმას და არ შეიცავს სალარო აპარატის და მიმდინარე ანგარიშის სახელებს, ვერ იქნება იდენტიფიცირებული კომპიუტერში.

ასეთი შეკვეთა მოხვდება ეგრეთ წოდებულ გაურკვეველ ქვითრებში, ხოლო ხაზი "მიღება არ არის განაწილებული" გამოჩნდება კომპიუტერის ფორმაში. მსგავსი ვითარება შესაძლებელია DS-ის ჩამოწერასთან დაკავშირებით, თუ მომწოდებლებთან გადახდის დოკუმენტები არ შეიცავს სალარო აპარატს ან მიმდინარე ანგარიშს, საიდანაც განხორციელდება გადახდები. ასეთი თანხები ცალკე აისახება სტრიქონში „ჩამოწერა არ არის განაწილებული“.

ასეთი სიტუაციების წარმოშობის თავიდან ასაცილებლად, თქვენ ყურადღებით უნდა აკონტროლოთ გადახდის დოკუმენტების დეტალების შევსების პროცედურა. კომპიუტერში არ არის ხაზები სრულად დასრულებული გადახდის დოკუმენტებით "ქაღალდი არ არის განაწილებული/ჩამოწერა არ არის განაწილებული."

ფულადი ხარვეზების თვალყურის დევნება და აღმოფხვრა 1C-ში გადახდის კალენდრის გამოყენებით

კომპიუტერის შენარჩუნების პროცესში ორგანიზაციამ შეიძლება განიცადოს ფულადი ხარვეზები, ე.ი. სახსრების დროებითი დეფიციტი ან ხელმისაწვდომი და შემომავალი სახსრების გადაჭარბება გადასახდელებზე, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის მიერ დროის ერთსა და იმავე პერიოდში, ჩვეულებრივ, იმავე დღეს. კომპიუტერში ფულადი სახსრების ხარვეზები ძალიან ნათლად აისახება, როგორც უარყოფითი ბალანსის თანხები კონკრეტულ საბანკო ანგარიშზე ან ორგანიზაციის სალაროში:

თქვენი კომპიუტერის მდგომარეობის ანალიზი ფულადი ხარვეზების არსებობისთვის საშუალებას მოგცემთ სწრაფად უპასუხოთ მათ წარმოქმნას. ფულადი ხარვეზის აღმოსაფხვრელად რამდენიმე გზა არსებობს:

ფულის გადატანა ერთი საბანკო ანგარიშიდან მეორეზე, საკმარისი ბალანსის უზრუნველყოფით;
DS-ის ჩამოწერის ოდენობის შეცვლა, მისი შემცირება და გადახდების გადადება დაგეგმილი ქვითრების თარიღამდე;
უზრუნველყოს DS-ის საკმარისი მიწოდება მომხმარებლებისგან.

ავიღოთ მაგალითი იმისა, თუ როგორ გადავიტანოთ სახსრები ანგარიშებს შორის. როგორც ზემოთ მოცემულ ეკრანის სურათზე ხედავთ, ფულადი ხარვეზი წარმოიქმნა ანგარიშზე „7231/Prompostavka (RUB)/საკუთარი ანგარიში“. თუ კომპიუტერს მთლიანად გავაანალიზებთ ორგანიზაციისთვის, დავინახავთ, რომ არსებობს სხვა საბანკო ანგარიში საკმარისი თანხებით.

ჩვენ შევძლებთ DS-ის გადატანას ერთი ანგარიშიდან მეორეზე, როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, დოკუმენტის შექმნით

ამის შემდეგ, ჩვენ განვაახლებთ კომპიუტერს და დავრწმუნდებით, რომ ფულადი უფსკრული გაქრა.

განაცხადები ხარჯვისთვის 1C გადახდის კალენდარში

1C:ERP 2 სააღრიცხვო სისტემა საშუალებას გაძლევთ დახარჯოთ DS როგორც ორგანიზაციის კონკრეტულ საბანკო ანგარიშზე აპლიკაციების სავალდებულო გამოყენების გარეშე. ჩვენ შეგვიძლია აპლიკაციების მართვა ორგანიზაციის კონკრეტული საბანკო ანგარიშის მეშვეობით.

ჩვენ ჩამოვწერთ DS-ს საბანკო ანგარიშიდან სავალდებულო აპლიკაციების გარეშე. კომპიუტერზე ამის გასაკეთებლად გამოიყენეთ ღილაკი

ამ შემთხვევაში, დოკუმენტი შეიქმნება "უნაღდო ფულადი სახსრების ჩამოწერა"რომლის გასწვრივ DS რეალურად გადაადგილდება.

მიმწოდებლის შეკვეთებზე და სხვა ქვითრის დოკუმენტებზე დაფუძნებული ხარჯების სავალდებულო გამოყენების შემთხვევაში, რომლებიც ელოდება გადახდას, თქვენ უნდა შექმნათ ეს მოთხოვნები, რომლებიც გადავა კომპიუტერში.

კომპიუტერში შეგიძლიათ სწრაფად მართოთ აპლიკაციები, გადაიტანოთ ისინი გადახდის თარიღების მიხედვით, გადაიხადოთ გადახდები, რითაც მართოთ ფულადი ხარვეზები.

დიდი რაოდენობით აპლიკაციებთან მუშაობის მოხერხებულობისთვის, კომპიუტერი უზრუნველყოფს აპლიკაციების დაჯგუფებას სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით:

ამით მთავრდება გადახდის კალენდრის შესაძლებლობების აღწერა 1C:ERP 2-ში. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი ინსტრუქციების დახმარებით თქვენ სწრაფად დაეუფლებით კომპიუტერთან მუშაობას და დაიწყებთ თქვენი ორგანიზაციის სახსრების მართვას ამ ხელსაწყოს გამოყენებით.

1C 8.3 და 8.2-ში გადახდის კალენდრის შენარჩუნების შესაძლებლობა ხელმისაწვდომია რამდენიმე სტანდარტულ კონფიგურაციაში:

1C Enterprise Accounting 8.3 (3.0)
1C საწარმოო საწარმოების მენეჯმენტი
1C ERP Enterprise Management 2.0
1C ინტეგრირებული ავტომატიზაცია
1C ვაჭრობის მენეჯმენტი 11 და 10.3
1C მცირე კომპანიის მენეჯმენტი

გადახდის კალენდარი ხორციელდება ანგარიშის სახით (ნახ. 1).

ანგარიშში ნაჩვენებია მონაცემები დაგეგმილი ქვითრების, ხარჯებისა და DS ნაშთების შესახებ. ინფორმაციის დეტალური აღწერა შესაძლებელია პირველად დოკუმენტებამდე (ნახ. 2).

გადახდის კალენდართან მუშაობის მაგალითი 1C Trade Management-ში

მოდით შევხედოთ მაგალითს 1C Trade Management 11 კონფიგურაციისთვის და ახალი ფუნქციებისთვის, რომლებიც გამოჩნდა უახლეს ვერსიებში.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა შეავსოთ პარამეტრები. ამისათვის განყოფილებაში „ადმინისტრაცია - ორგანიზაციები და სახსრები“ ჩართეთ ველი „თანხების ხარჯვის მოთხოვნა“ (ნახ. 3). სხვა ვერსიებში, ეს ველი შეგიძლიათ იხილოთ "სახაზინო" განყოფილებაში.

იმავე განყოფილებაში შეგიძლიათ დააყენოთ ლიმიტების კონტროლი მთლიანად ორგანიზაციისთვის ან თითოეული განყოფილებისთვის.

პარამეტრების დასრულების შემდეგ, განყოფილება "ნაღდი ფულის დაგეგმვა" გამოჩნდება "ფინანსების" განყოფილებაში (ნახ. 4). სხვა ვერსიებში, ეს შეიძლება იყოს "სახაზინო" განყოფილება.

მოდით შევიტანოთ რამდენიმე ხარჯის მოთხოვნა. ეს დოკუმენტი საკვანძოა სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ოპერატიული კონტროლის ორგანიზებისთვის. მოდით, უფრო დეტალურად განვიხილოთ (სურ. 5).

მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა აირჩიოთ დოკუმენტის ოპერაცია. ჩვენს მაგალითში ეს არის "საგადასახადო გადარიცხვა". ეს დამოკიდებულია არჩეულ ოპერაციაზე. პროგრამა ეტყვის მომხმარებელს, რომელი სტატიის გამოყენება შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში (სტატიების სია გაფილტრული იქნება ოპერაციის მიხედვით).

ვინაიდან ლიმიტის კონტროლი ჩართულია პარამეტრებში, პროგრამამ დაბლოკა დოკუმენტის განთავსება. ასეთი აპლიკაციის დასამტკიცებლად, თქვენ უნდა ჩართოთ ჩამრთველი „გადაჭარბებული ლიმიტი“ ან გაზარდოთ ამ ელემენტის ლიმიტი.

ლიმიტები დაწესებულია დოკუმენტში „ფულადი ხარჯების ლიმიტები“ (ნახ. 6). ვადა დგინდება არა განაცხადის გენერირების დროს, არამედ დაგეგმილი გადახდის დროს. ჩვენს მაგალითში განაცხადი შეტანილია ივლისში, მაგრამ ლიმიტი აგვისტოშია დაწესებული.

დოკუმენტს "განცხადება DS მოხმარებისთვის" აქვს რამდენიმე სტატუსი:

არ დათანხმდა
დათანხმდა
გადახდისთვის
უარყოფილია.

ყველა არაკოორდინირებული განაცხადი შეგიძლიათ იხილოთ ჟურნალში „მოთხოვნები DS-ის დახარჯვის დასამტკიცებლად“ (ნახ. 7). მოსახერხებელია განაცხადების დამტკიცება პირდაპირ ამ სიიდან.

ახლა შევქმნათ გადახდის კალენდარი და შევაფასოთ სიტუაცია.

მე-8 სურათზე ნაჩვენებია 2016 წლის აგვისტოს ანგარიში. ის გვიჩვენებს ფულადი ხარვეზებს წითლად. No TDTSU-000003 08/04/2016 განაცხადის მიხედვით, საჭიროა ძირითადი საშუალებების შესყიდვისთვის გადახდა, მაგრამ ამ თარიღისთვის საკმარისი თანხა არ არის.

ადრინდელი ვერსიების გადახდის კალენდრისგან განსხვავებით (ნახ. 1), ახლა უკვე შესაძლებელია გადარიცხვის დოკუმენტების ან DS-ის დაგეგმილი ქვითრების გენერირება უშუალოდ ანგარიშიდან.

ნახ. ფულადი უფსკრული რომ დაიხუროს, სწორად უნდა აირჩიოთ DDS ნივთი და მიღების დაგეგმილი თარიღი.

იმისათვის, რომ საწარმომ შეძლოს ფინანსური ვალდებულებების დროულად შესრულება, აუცილებელია თავიდან აიცილოს ფულადი ხარვეზები - რეგულარული ხარჯების დასაფინანსებლად აუცილებელი სახსრების ნაკლებობა. 3.0.43.152 ვერსიით დაწყებული, "გადახდის კალენდარი" გამოჩნდა 1C: Accounting 8 პროგრამაში, რომელიც არა მხოლოდ ეხმარება ფულადი ხარვეზების მოგვარებას, არამედ ხელს უწყობს ფინანსური ნაკადების სწრაფად მართვას. კალენდარში შეიძლება ასახული იყოს ინფორმაცია კლიენტებისგან შემოსულებისა და მომწოდებლებისთვის დაგეგმილი გადახდების შესახებ; ბიუჯეტში გადახდების შესახებ; დაგვიანებული გადახდების შესახებ; ბანკსა და სალაროებს შორის ტრანზიტული თანხების შესახებ (მაგალითად, აკრეფის დროს) და დაგეგმილი შესყიდვის ხელშეკრულებებით. ახალი ფუნქციონალობა განსაკუთრებით სასარგებლოა მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ფინანსური დეპარტამენტი ან არ ჰყავთ ფინანსური მენეჯერი პერსონალზე.

ახალი ფუნქციონირება ფინანსური ნაკადების დაგეგმვისთვის

საწარმოს სტაბილური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია ყველა დაგეგმილი გადახდა დროულად განხორციელდეს. ამისათვის, გადახდის განხორციელების დროს, სალაროში ან ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშებზე უნდა იყოს საკმარისი თანხა. სიტუაციას, როდესაც არის ნაღდი ფულის დროებითი დეფიციტი, ეწოდება ფულადი უფსკრული. პროგრამაში 1C: Accounting 8, გამოცემა 3.0, ახალი ფუნქციონირება - (ნახ. 1).

ბრინჯი. 1. გადახდის კალენდარული ფორმა

წვდომა გადახდის კალენდარიგანხორციელდა განყოფილებიდან ამავე სახელწოდების ჰიპერბმულის გამოყენებით თავთანჯგუფში დაგეგმვა. ბრძანების პანელის პარამეტრებში მითითებულია ორგანიზაცია, რომლისთვისაც გენერირებულია ინფორმაცია დაგეგმილი გადახდების შესახებ და საპროგნოზო პერიოდს, მიმდინარე თარიღის ჩათვლით. - ეს არის ანგარიში, რომელიც ასახავს თანხების მიღებისა და ხარჯვის გეგმას დღის განმავლობაში, ასევე ინფორმაციას ფულადი სახსრების ნაშთების შესახებ ყოველი დღის დასაწყისში და ბოლოს.

უარყოფითი მნიშვნელობები დღის ბოლოს მიუთითებს ფულადი ხარვეზებზე. ანგარიშში ისინი წითლად არის მონიშნული. ფულადი ხარვეზების თავიდან აცილების მიზნით, აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ გადახდების ოდენობა არ აღემატებოდეს ქვითრების ოდენობას, დღის დასაწყისში არსებული ნაშთის გათვალისწინებით. გამოყენება , ბუღალტერი ხედავს სად არის სახსრების დეფიციტი და შეუძლია დროულად მიიღოს ზომები მის აღმოსაფხვრელად.

გადახდის კალენდრის სექციები

მოხსენება "1C: Accounting 8" გამოცემა 3.0-ში შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ სექციებს (თუ შესაბამისი სიტუაციები არსებობს):

გადახდა მყიდველებისგან;
სხვა შემოსავალი;
გადასახადები და მოსაკრებლები;
გადახდები მომწოდებლებთან;
პერიოდული გადახდები.

ვნახოთ, რა ინფორმაციაა ნაჩვენები თითოეულ განყოფილებაში.

გადახდა მყიდველებისგან

განყოფილებაში გადახდა მყიდველებისგანნაჩვენებია სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტაციის მიხედვით დაგეგმილი გადახდები მყიდველის ინვოისი, გაყიდვები (აქტები, ინვოისები), საწარმოო მომსახურების გაწევა, OS გადაცემა, არამატერიალური აქტივების გადაცემა. შეგახსენებთ, რომ ამ დოკუმენტებში გადახდის ვადების დაზუსტების შესაძლებლობა დაყენებულია ფუნქციონალურ პარამეტრებში. იმისათვის, რომ მომხმარებელმა თვალყური ადევნოს მყიდველებისგან მოსალოდნელი გადახდების ვადებს, განყოფილებაში მთავარია ფუნქციონალობასანიშნეზე გამოთვლებიდროშის დაყენებაა საჭირო მყიდველებისგან გადახდების დაგეგმვა.

ვადაგადაცილებული გადახდების შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ასისტენტის ფორმის შესაბამისი ჰიპერბმულის შემდეგ მოსალოდნელია გადახდა მყიდველებისგან(ნახ. 2).

ბრინჯი. 2. ასისტენტი „მყიდველებისგან მოსალოდნელი გადახდა“ »

ასისტენტის ფორმაში შეგიძლიათ შეცვალოთ ვადა ერთი ან მეტი დოკუმენტისთვის, ჯერ მათი კურსორის მონიშვნით. ღილაკით შეცვალეთ გადახდის ვადაიხსნება ახალი გადახდის ვადის შეყვანის ფორმა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ დოკუმენტის გადახდის ვადა პირდაპირ სვეტში ვადა. სიაში ხაზების არჩევით, შეგიძლიათ გაუგზავნოთ ელფოსტა კონტრაგენტს გადახდის შეხსენებით. წერილი ავტომატურად გენერირებული იქნება ღილაკზე დაჭერით შეგახსენებთ.

სხვა შემოსავალი

განყოფილებაში სხვა შემოსავალიინფორმაცია ნაჩვენებია საკრედიტო დაწესებულებების, შემნახველი ბანკების ან ფოსტის სალაროებში შეტანილი თანხების შესახებ ორგანიზაციის ანგარიშზე ჩასაწერად, მაგრამ ჯერ არ არის ჩარიცხული მათი დანიშნულებისამებრ (ანგარიშის ნაშთები 57.01 „ტრანზიტში გადარიცხვები“). განყოფილებაში ასევე ნაჩვენებია თანხების დაგეგმილი მიღება შეძენის ხელშეკრულებებით (ანგარიშის ნაშთები 57.03 „გაყიდვები გადახდის ბარათებით“).

გადასახადები და მოსაკრებლები

განყოფილებაში გადასახადები და მოსაკრებლებიაჩვენებს დავალებებს ბიუჯეტში გადახდების გადასახდელად (გადასახადები, მოსაკრებლები, სადაზღვევო პრემიები). მონაცემების საფუძველზე გამოითვლება გადასახადების, მოსაკრებლებისა და გადასახდელი შენატანების თანხები საინფორმაციო ბაზა- ეს არის ან დარიცხული გადასახადის თანხები ან მონაცემები მომზადებული დეკლარაციებიდან ან ანგარიშებიდან. თუ შეუძლებელი იყო გადახდის თანხის დადგენა (მაგალითად, დეკლარაცია ან გადასახადი არ არის), მაშინ თანხის ნაცვლად ველში გამოსახულია ტირე. ბიუჯეტში გადახდების შემთხვევაში, შესაბამისი ამოცანების მსგავსი ქმედებები დავალებების სია.უჯრედზე დაწკაპუნებით იხსნება მენიუ, რომელშიც შეგიძლიათ აირჩიოთ საჭირო მოქმედება- მაგალითად, გადაიხადეან შეამოწმეთ ფედერალური საგადასახადო სამსახური. თუ გადახდის თანხა არ არის განსაზღვრული, პროგრამა შეგატყობინებთ რა ქმედება უნდა შესრულდეს - მაგალითად, მოამზადეთ დეკლარაცია შესაბამისი გადასახადისთვის.

გადახდები მომწოდებლებთან

განყოფილებაში გადახდები მომწოდებლებთანნაჩვენებია დოკუმენტების მიხედვით დაგეგმილი გადახდები ინვოისი მიმწოდებლისგან, ქვითრები (აქტები, ინვოისები), დამატებითის მიღება ხარჯები, არამატერიალური აქტივების მიღება. უჯრედზე დაწკაპუნებით იხსნება დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც იგეგმება გადახდა. იმისათვის, რომ მომხმარებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა მიუთითოს გადახდის პირობები მიმწოდებლის დოკუმენტებში, აუცილებელია პროგრამის ფუნქციონალურ პარამეტრებში ჩანართზე გამოთვლებიდააყენეთ დროშა მიმწოდებლებისთვის გადახდების დაგეგმვა.

დაგვიანებული გადახდების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შესაბამისი ჰიპერბმულის საშუალებით. მასზე დაწკაპუნებისას იხსნება ასისტენტის ფორმა გადახდა მომწოდებლებთან, რომლითაც შეგიძლიათ ავტომატურად შექმნათ გადახდის დავალებების სია მომწოდებლების გადასახდელად. ამისათვის თქვენ უნდა მონიშნოთ ყუთი იმ ხაზებისთვის, რომლებისთვისაც გსურთ გადახდის დავალების გენერირება. გადახდის დოკუმენტები ავტომატურად გენერირდება ღილაკის გამოყენებით შექმენით გადახდის დავალებები.

განყოფილებამდე მოიცავს თანამშრომლების ხელფასების გადახდას. უჯრედზე დაწკაპუნებით იხსნება მენიუ, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი მოქმედება, მაგალითად გადაიხადეან შეამოწმეთ ფედერალური საგადასახადო სამსახური პირადი საშემოსავლო გადასახადისთვის(ნახ. 3).

ბრინჯი. 3. განყოფილებები „გადასახადები და შენატანები“ და „ხელფასები“

პერიოდული გადახდები

განყოფილებაში პერიოდული გადახდებინაჩვენებია ინფორმაცია რეგულარული გადახდების შესახებ - მაგალითად, კომუნალური გადასახადებისთვის, კომუნიკაციებისთვის, ქირავნებისთვის, ინტერნეტისთვის და ა. გაიმეორეთ გადახდა?დაგვიანებული გადახდების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შესაბამისი ჰიპერბმულის საშუალებით.

ფორმაში გადახდის კალენდარითქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ფულის შემოსავლის / ხარჯვის გეგმები ბრძანების გამოყენებით გადადით სხვა დღეს. ამისათვის თქვენ უნდა აირჩიოთ გადახდის ინფორმაციის შემცველი ტერიტორია. ბრძანება ასევე ხელმისაწვდომია გადახდის უჯრედის კონტექსტურ მენიუში. გადარიცხვა ხელმისაწვდომია მხოლოდ მომწოდებლებისა და მომხმარებლებისგან გადახდებისთვის.

მარტივი და გასაგები გზით აწვდის ინფორმაციას ნაღდი ფულის სავარაუდო ნაკადის შესახებ შესაძლო ფულადი ხარვეზებით და ხელს უწყობს ამ სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად ზომების სწრაფ მიღებას.

გადახდის კალენდრის ოპტიმიზაციის შედეგია მოწესრიგებული ფულადი ნაკადების გეგმა (პროგნოზი), რომელშიც ფულადი ხარვეზები არ არის.

გამოქვეყნებულია 14.06.2018 21:01 ნახვები: 2146

წინა სტატიებში ჩვენ ყურადღებით გავაანალიზეთ კომპანიის მიმართ დავალიანება ( დებიტორული ანგარიშები) და თავად კომპანიის ვალი (გადასახდელები), ასევე განიხილეს ფულადი სახსრების ნაკადების ანალიზის გზები 1C პროგრამის გამოყენებით: Enterprise Accounting 8 გამოცემა 3.0. დღეს მინდა გითხრათ ცოტა ისეთი სასარგებლო ინსტრუმენტის შესახებ, როგორიცაა გადახდის კალენდარი. მაშ, რა უნდა გააკეთოთ, რომ დაიწყოთ მისი ეფექტურად გამოყენება?

უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვაწესრიგებთ კონტრაქტებში: ვადგენთ ხელშეკრულებების რეესტრს, ვაწერთ გადახდის პირობებს კონტრაქტებში.
კონტრაქტების რეესტრი ემსახურება როგორც გადახდის კალენდრის საფუძველს, ის საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ ვალდებულებების გადახდის დრო და კონტრაქტის პირობების შესრულება.
შემდეგი, თქვენ უნდა დააფიქსიროთ დაგეგმილი გადახდების პრიორიტეტი.
მაგალითად:
დონე 1 – სესხები და სესხები;
დონე 2 – გადასახადები;
მე-3 დონე - ხელფასებიდა სახელფასო შენატანები;
დონე 4 – გადაუდებელი გადახდები, რომლებიც დაკავშირებულია წარმოების შეწყვეტის შესაძლო საფრთხეებთან;
დონე 5 – საქონლისა და მასალების შეძენა მიმდინარე რეჟიმში.
თქვენ შეგიძლიათ პრიორიტეტული კომპანიის გადახდები, როგორც გსურთ.
შექმენით რეზერვები დაგეგმილი გადახდებისთვის. ზედმეტად ნუ პროგნოზირებთ შემოსავალს.
როგორ ვიმუშაოთ გადახდის კალენდართან 1C-ში: ბუღალტერია?
მენიუ "მენეჯერი" - განყოფილება "გეგმა" - "გადახდების კალენდარი".
ცხრილის სახით ვხედავთ კომპანიის ანგარიშებსა და სალაროებში არსებული ფულის ბალანსს, დღეების მიხედვით. დაგეგმილ პერიოდს ჩვენი შეხედულებისამებრ ვადგენთ. როგორც წესი, ეს არის 7 დღე. ეს ცხრილი აშკარად ჩანს სრულ ეკრანზე. პროგრამა გვთავაზობს თანხების შესაძლო მიღებას და ხარჯებს კონტრაქტების საფუძველზე (თუ მითითებულია გადახდის ვადა), ინვოისები, ქვითრები და გაყიდვების დოკუმენტები, ასევე „სამუშაოების სია“.

გადახდის კალენდარში შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ფულის მიღების/გახარჯვის გეგმები ფუნქციის „გადარიცხვა სხვა დღეს“. ამისათვის აირჩიეთ ტერიტორია, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას გადახდის შესახებ. მაუსის ორჯერ დაწკაპუნებით მივდივართ გადახდის საბუთებამდე. აქ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ მოსალოდნელი მიღების თარიღი და თარიღი შესაძლო გადახდა. იგივე ბრძანება ("გადატანა სხვა დღეს") ასევე ხელმისაწვდომია გადახდის უჯრედის კონტექსტურ მენიუში.
გადარიცხეთ გადახდები კონტექსტური მენიუს გამოყენებით (მაუსის მარჯვენა ღილაკი).

მნიშვნელოვანია:
გადახდის კალენდარი არის კომპანიის მართვის სააღრიცხვო ინსტრუმენტი. მასში არსებული სექციები ივსება შემდეგი წყაროებიდან:
- გადახდა მყიდველებისგან: ინვოისები მყიდველზე, გაყიდვები (ინვოისები, აქტები, ძირითადი საშუალებების გადაცემა, არამატერიალური აქტივების გადაცემა და ა.შ.)
-გადასახადები და შენატანები: გადახდები „სამუშაო სიიდან“ (მომზადებული დეკლარაციების ან ანგარიშების მიხედვით)
- გადახდები მომწოდებლებთან: ანგარიშ-ფაქტურები მიმწოდებლისგან (თუ ასეთი ჩანაწერები ინახება მონაცემთა ბაზაში), ქვითრები (ინვოისები, აქტები), დამატებითი გადახდების ქვითარი. ხარჯები, ძირითადი საშუალებების მიღება, არამატერიალური აქტივების მიღება
-ხელფასი: სახელფასო ანაზღაურება, რომელიც შეესაბამება „დავალებების სიიდან“ ამოცანებს.
თუ ხედავთ, რომ შესაძლებელია ფულადი უფსკრული (თანხების დროებითი ნაკლებობა ყოველდღიური საქმიანობის ხარჯების დასაფინანსებლად), საჭიროა სასწრაფოდ, მოვლენის დადგომამდე, მიიღოთ ზომები მის თავიდან ასაცილებლად (მაგალითად, საგარანტიო წერილები, ზეპირი შეთანხმებები, და ა.შ.)
გადახდის კალენდარი დაგეხმარებათ დაინახოთ პრობლემები ერთი ნაბიჯით წინ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
სცადეთ და დაინახავთ ახალ შესაძლებლობებსა და რეზერვებს თქვენი ბიზნესისთვის!
"საუკეთესო არასდროს არის ძალიან კარგი."

როგორ შევიტანოთ გადახდის კალენდარი 1C 8.3 პროგრამაში?

1C Enterprise Accounting 8.3 (3.0)
1C საწარმოო საწარმოების მენეჯმენტი
1C ERP Enterprise Management 2.0
1C ინტეგრირებული ავტომატიზაცია
1C ვაჭრობის მენეჯმენტი 11 და 10.3
1C მცირე კომპანიის მენეჯმენტი

ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ონლაინ ფულადი ნაკადები მიმდინარე ანგარიშებზე და სალაროში, ასევე თავიდან აიცილოთ ფულადი ხარვეზები.

გადახდის კალენდართან მუშაობის მაგალითი 1C Trade Management-ში

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა აირჩიოთ დოკუმენტის ოპერაცია. ჩვენს მაგალითში ეს არის "საგადასახადო გადარიცხვა". DDS სტატია დამოკიდებულია არჩეულ ოპერაციაზე. პროგრამა ეტყვის მომხმარებელს, რომელი სტატიის გამოყენება შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში (სტატიების სია გაფილტრული იქნება ოპერაციის მიხედვით).

ვინაიდან ლიმიტის კონტროლი ჩართულია პარამეტრებში, პროგრამამ დაბლოკა დოკუმენტის განთავსება. ასეთი განაცხადის დასამტკიცებლად, თქვენ უნდა ჩართოთ ჩამრთველი „ლიმიტის ზემოთ“ ან გაზარდოთ ამ ელემენტის ლიმიტი.

დოკუმენტს "განცხადება DS მოხმარებისთვის" აქვს რამდენიმე სტატუსი:

არ დათანხმდა
დათანხმდა
გადახდისთვის
უარყოფილია

ახლა შევქმნათ გადახდის კალენდარი და შევაფასოთ სიტუაცია.

ნახ. 9-ში ჩვენ ვხედავთ დოკუმენტს „DS-ის მოსალოდნელი ქვითარი“, რომელიც გენერირებულია ღილაკით „მიღება“ პირდაპირ გადახდის კალენდარიდან. ფულადი ხარვეზის დასაფარად, სწორად უნდა აირჩიოთ DDS ნივთი და მიღების დაგეგმილი თარიღი.

დოკუმენტის „DS-ის მოსალოდნელი ქვითრის“ განთავსების შემდეგ დაუყოვნებლივ იცვლება გადახდის კალენდარი (სურ. 10). ფულადი უფსკრული დაიხურა.

გადაადგილების საბუთებისა და DS-ის დაგეგმილი ქვითრის გარდა, შეგიძლიათ კალენდარიდან გადახდის დოკუმენტების გენერირება სასურველი განაცხადის ან DS-ის მიღების დოკუმენტის არჩევით.

დასასრულს, ცოტა მეტი დამატებითი პარამეტრების შესახებ. სურათი 11 გვიჩვენებს ანგარიშის სტრუქტურას, რომელიც მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს სურვილისამებრ. მაგალითად, გაფართოებულ რეჟიმში შეგიძლიათ აირჩიოთ DDS სტატიების ჩვენება იერარქიული თანმიმდევრობით, ე.ი. მიიღეთ შედეგები არა მხოლოდ თითოეული სტატიისთვის, არამედ სტატიების ჯგუფებისთვისაც.